厦门国贸：拟发行10亿元超短期融资券 用于归还银行借款、补充流动资金
来源： 时间：2020-10-23 14:50
中国网地产讯 10月23日，据上清所消息，厦门国贸集团股份有限公司拟发行2020年度第十期超短期融资券。
募集说明书显示，本期债券发行金额10亿元，发行期限59天。债券主承销商、簿记管理人为中信银行，发行日2020年10月26日，起息日2020年10月27日，上市流通日2020年10月28日。
据悉，本期债券募集资金中6亿元用于归还银行借款，4亿元用于补充集团及下属子公司流动资金。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资余额113.12亿元。其中，超短期融资券余额43亿元，中期票据余额28亿元，定向工具余额15亿元，公司债余额15亿元，可转债余额12.12亿元。
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