金融地产股走低 两市股指涨幅大幅回落

17日，两市股指临近午间收盘涨幅大幅回落，截至发稿，沪指微涨0.1%，深成指、创业板指涨幅均收窄至1%以内。盘面上看，保险、券商板块大幅走低，地产、银行、酿酒板块均下挫。

开源证券认为，经济的企稳复苏才是市场行情的驱动。目前看上半年经济数据出炉，资金“脱虚入实”正在进行，复苏节奏上先投资后消费，从中观数据来看，周期行业景气度持续升温：重要的生产资料价格恢复至疫情前水平，与基建、房地产产业链联系紧密相关的建筑及工程机械行业，均体现出较强的复苏节奏。认为，由于消费的疲软和就业的约束，尚不是担忧信用收紧、经济降温的时刻，利率中枢上移的核心驱动来自于经济复苏，这或许是市场对于风格判断最大的认知差。

“水涨船高”的估值驱动行情并不会出现。而对于顺周期价值板块，更为核心的驱动力是来自市场在看到经济复苏的明确信号之后，对于顺周期、低估值的价值板块盈利预期边际改善，这种改善会因为极低的隐含增长率而被放大。推荐顺序为：第一，受益于投资确定性快速复苏，：建材、化工、建筑、工程机械、煤炭、有色金属；第二，估值仍存在修复空间的：房地产、非银；第三，顺周期消费：汽车，家电。

来源：证券时报网

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